有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

【提出】
2017年5月9日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年8月9日2017年2月9日
資産の部
流動資産
金銭信託502,773,1071,025,415,765
株式208,124,367,950364,514,661,040
派生商品評価勘定4,237,2291,459,273
未収入金2,574,621,6551,994,354,834
未収配当金319,248,500599,080,000
前払金－580,000
差入委託証拠金21,000,00048,360,000
流動資産計211,546,248,441368,183,910,912
資産の部合計211,546,248,441368,183,910,912
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－13,734,304
前受金4,040,000－
未払金7,940,968511,021
未払収益分配金2,536,750,7362,268,046,800
未払受託者報酬100,143,087121,603,298
未払委託者報酬126,847,897109,293,625
その他未払費用750,60045,188,764
流動負債計2,776,473,2882,558,377,812
負債の部合計2,776,473,2882,558,377,812
純資産の部
元本等
元本126,959,495,970196,753,059,900
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）81,810,279,183168,872,473,200
（分配準備積立金）269,04513,825,865
元本等合計208,769,775,153365,625,533,100
純資産の部合計208,769,775,153365,625,533,100
負債・純資産合計211,546,248,441368,183,910,912