iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月9日 | 2017年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 502,773,107 | 1,025,415,765 |
| 株式 | 208,124,367,950 | 364,514,661,040 |
| 派生商品評価勘定 | 4,237,229 | 1,459,273 |
| 未収入金 | 2,574,621,655 | 1,994,354,834 |
| 未収配当金 | 319,248,500 | 599,080,000 |
| 前払金 | － | 580,000 |
| 差入委託証拠金 | 21,000,000 | 48,360,000 |
| 流動資産計 | 211,546,248,441 | 368,183,910,912 |
| 資産の部合計 | 211,546,248,441 | 368,183,910,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,734,304 |
| 前受金 | 4,040,000 | － |
| 未払金 | 7,940,968 | 511,021 |
| 未払収益分配金 | 2,536,750,736 | 2,268,046,800 |
| 未払受託者報酬 | 100,143,087 | 121,603,298 |
| 未払委託者報酬 | 126,847,897 | 109,293,625 |
| その他未払費用 | 750,600 | 45,188,764 |
| 流動負債計 | 2,776,473,288 | 2,558,377,812 |
| 負債の部合計 | 2,776,473,288 | 2,558,377,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,959,495,970 | 196,753,059,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,810,279,183 | 168,872,473,200 |
| （分配準備積立金） | 269,045 | 13,825,865 |
| 元本等合計 | 208,769,775,153 | 365,625,533,100 |
| 純資産の部合計 | 208,769,775,153 | 365,625,533,100 |
| 負債・純資産合計 | 211,546,248,441 | 368,183,910,912 |
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