有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月10日-平成25年8月9日)
- 【提出】
- 2013年11月8日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月10日-平成25年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月9日 | 2013年8月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 199,905,871 | 325,078,545 |
株式 | 7,620,865,030 | 38,424,452,200 |
派生商品評価勘定 | 5,547,400 | 4,473,675 |
未収入金 | 9,556,427 | 3,910,200 |
未収配当金 | 7,920,500 | 23,490,000 |
差入委託証拠金 | 6,600,000 | 15,870,000 |
流動資産合計 | 7,850,395,228 | 38,797,274,620 |
資産合計 | 7,850,395,228 | 38,797,274,620 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 21,575 | - |
前受金 | 12,375,000 | 7,889,000 |
未払収益分配金 | 118,237,158 | 167,655,960 |
未払受託者報酬 | 3,639,569 | 8,931,224 |
未払委託者報酬 | 4,367,493 | 11,083,327 |
その他未払費用 | 399,000 | 336,000 |
流動負債合計 | 139,039,795 | 195,895,511 |
負債合計 | 139,039,795 | 195,895,511 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,919,194,310 | 29,088,309,060 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,207,838,877 | 9,513,070,049 |
(分配準備積立金) | 813,040 | 694,421 |
元本等合計 | 7,711,355,433 | 38,601,379,109 |
純資産合計 | 7,711,355,433 | 38,601,379,109 |
負債純資産合計 | 7,850,395,228 | 38,797,274,620 |