iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月8日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月10日-平成25年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月9日 | 2013年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,905,871 | 325,078,545 |
| 株式 | 7,620,865,030 | 38,424,452,200 |
| 派生商品評価勘定 | 5,547,400 | 4,473,675 |
| 未収入金 | 9,556,427 | 3,910,200 |
| 未収配当金 | 7,920,500 | 23,490,000 |
| 差入委託証拠金 | 6,600,000 | 15,870,000 |
| 流動資産合計 | 7,850,395,228 | 38,797,274,620 |
| 資産合計 | 7,850,395,228 | 38,797,274,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,575 | － |
| 前受金 | 12,375,000 | 7,889,000 |
| 未払収益分配金 | 118,237,158 | 167,655,960 |
| 未払受託者報酬 | 3,639,569 | 8,931,224 |
| 未払委託者報酬 | 4,367,493 | 11,083,327 |
| その他未払費用 | 399,000 | 336,000 |
| 流動負債合計 | 139,039,795 | 195,895,511 |
| 負債合計 | 139,039,795 | 195,895,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,919,194,310 | 29,088,309,060 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,207,838,877 | 9,513,070,049 |
| （分配準備積立金） | 813,040 | 694,421 |
| 元本等合計 | 7,711,355,433 | 38,601,379,109 |
| 純資産合計 | 7,711,355,433 | 38,601,379,109 |
| 負債純資産合計 | 7,850,395,228 | 38,797,274,620 |
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