有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月10日-平成25年8月9日)

【提出】
2013年11月8日 10:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月10日-平成25年8月9日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年8月9日2013年8月9日
資産の部
流動資産
コール・ローン199,905,871325,078,545
株式7,620,865,03038,424,452,200
派生商品評価勘定5,547,4004,473,675
未収入金9,556,4273,910,200
未収配当金7,920,50023,490,000
差入委託証拠金6,600,00015,870,000
流動資産合計7,850,395,22838,797,274,620
資産合計7,850,395,22838,797,274,620
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定21,575
前受金12,375,0007,889,000
未払収益分配金118,237,158167,655,960
未払受託者報酬3,639,5698,931,224
未払委託者報酬4,367,49311,083,327
その他未払費用399,000336,000
流動負債合計139,039,795195,895,511
負債合計139,039,795195,895,511
純資産の部
元本等
元本8,919,194,31029,088,309,060
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,207,838,8779,513,070,049
(分配準備積立金)813,040694,421
元本等合計7,711,355,43338,601,379,109
純資産合計7,711,355,43338,601,379,109
負債純資産合計7,850,395,22838,797,274,620