有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
- 【提出】
- 2018年5月9日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年8月9日 | 2018年2月9日 |
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負債・純資産合計 | 381,411,551,120 | 448,007,132,153 |
資産の部 | | |
資産の部合計 | 381,411,551,120 | 448,007,132,153 |
流動資産 | | |
金銭信託 | 490,382,624 | 1,212,776,437 |
株式 | 376,708,230,430 | 442,554,775,710 |
派生商品評価勘定 | 142,338 | - |
未収入金 | 3,676,808,728 | 3,451,648,406 |
未収配当金 | 515,997,000 | 701,021,600 |
前払金 | 4,990,000 | 47,160,000 |
差入委託証拠金 | 15,000,000 | 39,750,000 |
流動資産計 | 381,411,551,120 | 448,007,132,153 |
負債の部 | | |
負債の部合計 | 3,745,956,322 | 3,750,294,953 |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 11,252,771 | 77,932,182 |
未払金 | 2,463,197 | 1,300,480 |
未払収益分配金 | 3,385,621,652 | 3,308,897,392 |
未払受託者報酬 | 152,801,922 | 142,264,329 |
未払委託者報酬 | 112,054,716 | 127,153,293 |
その他未払費用 | 81,762,064 | 92,747,277 |
流動負債計 | 3,745,956,322 | 3,750,294,953 |
純資産の部 | | |
純資産の部合計 | 377,665,594,798 | 444,256,837,200 |
元本等 | | |
元本 | 194,720,007,720 | 211,322,833,440 |
元本等合計 | 377,665,594,798 | 444,256,837,200 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 182,945,587,078 | 232,934,003,760 |
(分配準備積立金) | 14,148,993 | 3,717,161 |