有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)

【提出】
2018年5月9日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年8月9日2018年2月9日
負債・純資産合計381,411,551,120448,007,132,153
資産の部
資産の部合計381,411,551,120448,007,132,153
流動資産
金銭信託490,382,6241,212,776,437
株式376,708,230,430442,554,775,710
派生商品評価勘定142,338
未収入金3,676,808,7283,451,648,406
未収配当金515,997,000701,021,600
前払金4,990,00047,160,000
差入委託証拠金15,000,00039,750,000
流動資産計381,411,551,120448,007,132,153
負債の部
負債の部合計3,745,956,3223,750,294,953
流動負債
派生商品評価勘定11,252,77177,932,182
未払金2,463,1971,300,480
未払収益分配金3,385,621,6523,308,897,392
未払受託者報酬152,801,922142,264,329
未払委託者報酬112,054,716127,153,293
その他未払費用81,762,06492,747,277
流動負債計3,745,956,3223,750,294,953
純資産の部
純資産の部合計377,665,594,798444,256,837,200
元本等
元本194,720,007,720211,322,833,440
元本等合計377,665,594,798444,256,837,200
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)182,945,587,078232,934,003,760
(分配準備積立金)14,148,9933,717,161