iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月10日 至 2020年2月9日 | 自 2020年2月10日 至 2020年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,252,147,500 | 5,767,108,526 |
| 有価証券売買等損益 | 88,739,898,725 | -82,825,296,493 |
| 派生商品取引等損益 | 685,989,593 | 549,422,306 |
| その他収益 | 39,469,898 | 14,685,396 |
| 営業収益合計 | 95,717,505,716 | -76,494,080,265 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 180,841,155 | 157,347,275 |
| 委託者報酬 | 198,925,265 | 173,081,996 |
| その他費用 | 154,907,666 | 111,714,296 |
| 営業費用合計 | 534,674,086 | 442,143,567 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 95,182,831,630 | -76,936,223,832 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 95,182,831,630 | -76,936,223,832 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 95,182,831,630 | -76,936,223,832 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,781,007,053 | 100,627,604,861 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,781,007,053 | 100,627,604,861 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,816,900,220 | 124,737,917,140 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,816,900,220 | 124,737,917,140 |
| 分配金 | 5,774,189,553 | 5,322,166,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,505,622,137 | 327,136,919,418 |
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