有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)

【提出】
2020年11月9日 10:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年2月9日2020年8月9日
資産の部
流動資産
金銭信託1,296,134,9731,572,526,406
株式752,083,857,680596,584,312,090
派生商品評価勘定18,352,12013,593,988
未収入金6,613,191,9605,593,339,007
未収配当金1,186,553,000662,775,000
その他未収収益15,847,863380,515
前払金11,449,999
差入委託証拠金50,420,00069,240,000
流動資産計761,264,357,596604,507,617,005
資産の部合計761,264,357,596604,507,617,005
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定483,93325,092,894
前受金17,927,500
未払収益分配金5,774,189,5535,322,166,608
未払受託者報酬180,841,155157,347,275
未払委託者報酬198,925,265173,081,996
その他未払費用146,190,263105,977,494
流動負債計6,318,557,6695,783,666,267
負債の部合計6,318,557,6695,783,666,267
純資産の部
元本等
元本321,440,177,790271,587,031,320
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)433,505,622,137327,136,919,418
(分配準備積立金)2,742,53320,226,280
元本等合計754,945,799,927598,723,950,738
純資産の部合計754,945,799,927598,723,950,738
負債・純資産合計761,264,357,596604,507,617,005