iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月9日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月10日-令和2年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月9日 | 2020年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,296,134,973 | 1,572,526,406 |
| 株式 | 752,083,857,680 | 596,584,312,090 |
| 派生商品評価勘定 | 18,352,120 | 13,593,988 |
| 未収入金 | 6,613,191,960 | 5,593,339,007 |
| 未収配当金 | 1,186,553,000 | 662,775,000 |
| その他未収収益 | 15,847,863 | 380,515 |
| 前払金 | － | 11,449,999 |
| 差入委託証拠金 | 50,420,000 | 69,240,000 |
| 流動資産計 | 761,264,357,596 | 604,507,617,005 |
| 資産の部合計 | 761,264,357,596 | 604,507,617,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 483,933 | 25,092,894 |
| 前受金 | 17,927,500 | － |
| 未払収益分配金 | 5,774,189,553 | 5,322,166,608 |
| 未払受託者報酬 | 180,841,155 | 157,347,275 |
| 未払委託者報酬 | 198,925,265 | 173,081,996 |
| その他未払費用 | 146,190,263 | 105,977,494 |
| 流動負債計 | 6,318,557,669 | 5,783,666,267 |
| 負債の部合計 | 6,318,557,669 | 5,783,666,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,440,177,790 | 271,587,031,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,505,622,137 | 327,136,919,418 |
| （分配準備積立金） | 2,742,533 | 20,226,280 |
| 元本等合計 | 754,945,799,927 | 598,723,950,738 |
| 純資産の部合計 | 754,945,799,927 | 598,723,950,738 |
| 負債・純資産合計 | 761,264,357,596 | 604,507,617,005 |
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