有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年8月9日 | 2021年2月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,572,526,406 | 2,921,486,392 |
株式 | 596,584,312,090 | 845,570,859,630 |
派生商品評価勘定 | 13,593,988 | 249,650,054 |
未収入金 | 5,593,339,007 | 4,161,884,023 |
未収配当金 | 662,775,000 | 986,550,500 |
前払金 | 11,449,999 | - |
その他未収収益 | 380,515 | 323,764 |
差入委託証拠金 | 69,240,000 | 194,400,000 |
流動資産計 | 604,507,617,005 | 854,085,154,363 |
資産の部合計 | 604,507,617,005 | 854,085,154,363 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 25,092,894 | - |
前受金 | - | 310,660,000 |
未払収益分配金 | 5,322,166,608 | 4,497,065,363 |
未払受託者報酬 | 157,347,275 | 186,894,633 |
未払委託者報酬 | 173,081,996 | 205,584,075 |
その他未払費用 | 105,977,494 | 129,441,275 |
流動負債計 | 5,783,666,267 | 5,335,814,052 |
未払金 | - | 6,168,706 |
負債の部合計 | 5,783,666,267 | 5,335,814,052 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 271,587,031,320 | 290,772,984,030 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 327,136,919,418 | 557,976,356,281 |
(分配準備積立金) | 20,226,280 | 8,217,891 |
元本等合計 | 598,723,950,738 | 848,749,340,311 |
純資産の部合計 | 598,723,950,738 | 848,749,340,311 |
負債・純資産合計 | 604,507,617,005 | 854,085,154,363 |