有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)

【提出】
2020年5月8日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月10日-令和2年2月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年8月9日2020年2月9日
資産の部
流動資産
前払金49,610,000－
金銭信託1,207,745,3571,296,134,973
株式564,223,033,640752,083,857,680
派生商品評価勘定－18,352,120
未収入金7,389,511,8396,613,191,960
未収配当金858,361,6001,186,553,000
その他未収収益20,356,95915,847,863
差入委託証拠金52,800,00050,420,000
流動資産計573,801,419,395761,264,357,596
資産の部合計573,801,419,395761,264,357,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定42,450,865483,933
前受金－17,927,500
未払金1,772,382－
未払収益分配金6,947,894,4605,774,189,553
未払受託者報酬169,001,305180,841,155
未払委託者報酬185,901,414198,925,265
その他未払費用138,520,632146,190,263
流動負債計7,485,541,0586,318,557,669
負債の部合計7,485,541,0586,318,557,669
純資産の部
元本等
元本278,183,005,110321,440,177,790
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）288,132,873,227433,505,622,137
（分配準備積立金）19,988,7742,742,533
元本等合計566,315,878,337754,945,799,927
純資産の部合計566,315,878,337754,945,799,927
負債・純資産合計573,801,419,395761,264,357,596