iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月10日 至 2022年2月9日 | 自 2022年2月10日 至 2022年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,580,280,460 | 9,804,725,948 |
| 有価証券売買等損益 | -11,690,679,727 | 16,635,394,805 |
| 派生商品取引等損益 | -295,948,863 | -67,414,102 |
| その他収益 | 2,157,574 | 31,100,046 |
| 営業収益合計 | -4,404,190,556 | 26,403,806,697 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 244,377,968 | 180,113,569 |
| 委託者報酬 | 268,815,751 | 220,847,650 |
| その他費用 | 181,529,807 | 173,128,532 |
| 営業費用合計 | 694,723,526 | 574,089,751 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,098,914,082 | 25,829,716,946 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,098,914,082 | 25,829,716,946 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,098,914,082 | 25,829,716,946 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,384,434,253 | 578,448,447,430 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,242,092,283 | 108,771,748,196 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 254,242,092,283 | 108,771,748,196 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,313,860,330 | 109,277,359,780 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,313,860,330 | 109,277,359,780 |
| 分配金 | 6,878,998,280 | 9,260,092,185 |
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