iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月9日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月9日 | 2022年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,588,766,723 | 4,590,206,015 |
| 株式 | 884,247,323,500 | 901,908,480,080 |
| 派生商品評価勘定 | 779,480 | 83,855,188 |
| 未収入金 | 7,045,540,915 | 7,177,530,402 |
| 未収配当金 | 1,377,492,600 | 1,171,522,000 |
| 前払金 | 176,436,500 | － |
| その他未収収益 | 395,990 | 1,413,873 |
| 差入委託証拠金 | 163,680,000 | 260,550,000 |
| 流動資産計 | 895,600,415,708 | 915,193,557,558 |
| 資産の部合計 | 895,600,415,708 | 915,193,557,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 143,922,577 | － |
| 前受金 | － | 144,314,000 |
| 未払収益分配金 | 6,878,998,280 | 9,260,092,185 |
| 未払受託者報酬 | 244,377,968 | 180,113,569 |
| 未払委託者報酬 | 268,815,751 | 220,847,650 |
| その他未払費用 | 178,175,539 | 168,354,094 |
| 流動負債計 | 7,714,290,115 | 9,973,721,498 |
| 負債の部合計 | 7,714,290,115 | 9,973,721,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,501,691,340 | 326,771,388,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 562,384,434,253 | 578,448,447,430 |
| （分配準備積立金） | 13,389,124 | 15,033,182 |
| 元本等合計 | 887,886,125,593 | 905,219,836,060 |
| 純資産の部合計 | 887,886,125,593 | 905,219,836,060 |
| 負債・純資産合計 | 895,600,415,708 | 915,193,557,558 |
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