iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月9日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/10-2023/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月9日 | 2023年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,590,206,015 | 4,296,928,684 |
| 株式 | 901,908,480,080 | 939,267,732,040 |
| 派生商品評価勘定 | 83,855,188 | 86,029,307 |
| 未収入金 | 7,177,530,402 | 8,859,067,122 |
| 未収配当金 | 1,171,522,000 | 1,531,043,550 |
| その他未収収益 | 1,413,873 | 6,733,481 |
| 差入委託証拠金 | 260,550,000 | 263,160,001 |
| 流動資産計 | 915,193,557,558 | 954,310,694,185 |
| 資産の部合計 | 915,193,557,558 | 954,310,694,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,391,281 |
| 前受金 | 144,314,000 | 91,540,002 |
| 未払収益分配金 | 9,260,092,185 | 9,136,106,100 |
| 未払受託者報酬 | 180,113,569 | 75,738,414 |
| 未払委託者報酬 | 220,847,650 | 151,476,813 |
| その他未払費用 | 168,354,094 | 179,078,861 |
| 流動負債計 | 9,973,721,498 | 9,642,499,795 |
| 未払金 | － | 168,324 |
| 負債の部合計 | 9,973,721,498 | 9,642,499,795 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,771,388,630 | 345,843,143,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,448,447,430 | 598,825,050,750 |
| （分配準備積立金） | 15,033,182 | 1,053,574 |
| 元本等合計 | 905,219,836,060 | 944,668,194,390 |
| 純資産の部合計 | 905,219,836,060 | 944,668,194,390 |
| 負債・純資産合計 | 915,193,557,558 | 954,310,694,185 |
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