有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月4日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,478,542 | 23,033,232 |
| 株式 | 140,813,300 | 129,603,000 |
| 未収入金 | 11,606,576 | － |
| 未収配当金 | 98,300 | 34,250 |
| 未収利息 | 478 | 75 |
| 流動資産合計 | 188,997,196 | 152,670,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 188,997,196 | 152,670,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,853,198 | 1,456,151 |
| 未払解約金 | － | 112,450 |
| 未払受託者報酬 | 106,398 | 73,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,300 | 1,172,173 |
| その他未払費用 | 5,260 | 3,605 |
| 流動負債合計 | 22,667,156 | 2,817,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,667,156 | 2,817,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,893,584 | 201,561,456 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,563,544 | -51,708,538 |
| （分配準備積立金） | 58,569,001 | 54,643,453 |
| 元本等合計 | 166,330,040 | 149,852,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 166,330,040 | 149,852,918 |
| 負債純資産合計 | 188,997,196 | 152,670,557 |
