日本新生ファンド(愛称:ライジングパワー)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,033,232 | 16,471,374 |
| 株式 | 129,603,000 | 95,355,900 |
| 未収入金 | － | 900,580 |
| 未収配当金 | 34,250 | 52,000 |
| 未収利息 | 75 | 44 |
| 流動資産合計 | 152,670,557 | 112,779,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 152,670,557 | 112,779,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,456,151 | － |
| 未払解約金 | 112,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,260 | 62,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,173 | 1,001,018 |
| その他未払費用 | 3,605 | 3,065 |
| 流動負債合計 | 2,817,639 | 1,066,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,817,639 | 1,066,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,561,456 | 195,141,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,708,538 | -83,428,081 |
| （分配準備積立金） | 54,643,453 | 49,671,704 |
| 元本等合計 | 149,852,918 | 111,713,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 149,852,918 | 111,713,248 |
| 負債純資産合計 | 152,670,557 | 112,779,898 |
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