有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,471,374 | 18,673,989 |
| 株式 | 95,355,900 | 85,633,500 |
| 未収入金 | 900,580 | － |
| 未収配当金 | 52,000 | 120,700 |
| 未収利息 | 44 | 45 |
| 流動資産合計 | 112,779,898 | 104,428,234 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,779,898 | 104,428,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 62,567 | 60,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,018 | 971,917 |
| その他未払費用 | 3,065 | 2,972 |
| 流動負債合計 | 1,066,650 | 1,035,638 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,066,650 | 1,035,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,141,329 | 183,406,747 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,428,081 | -80,014,151 |
| （分配準備積立金） | 49,671,704 | 44,324,990 |
| 元本等合計 | 111,713,248 | 103,392,596 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 111,713,248 | 103,392,596 |
| 負債純資産合計 | 112,779,898 | 104,428,234 |
