有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)

【提出】
2011年12月6日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年9月21日2011年9月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン16,471,37418,673,989
株式95,355,90085,633,500
未収入金900,580
未収配当金52,000120,700
未収利息4445
流動資産合計112,779,898104,428,234
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計112,779,898104,428,234
負債の部
流動負債
未払受託者報酬62,56760,749
未払委託者報酬1,001,018971,917
その他未払費用3,0652,972
流動負債合計1,066,6501,035,638
固定負債
負債合計1,066,6501,035,638
純資産の部
元本等
元本195,141,329183,406,747
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-83,428,081-80,014,151
(分配準備積立金)49,671,70444,324,990
元本等合計111,713,248103,392,596
評価・換算差額等
純資産合計111,713,248103,392,596
負債純資産合計112,779,898104,428,234