日本新生ファンド(愛称:ライジングパワー)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,673,989 | 9,545,623 |
| 株式 | 85,633,500 | 96,492,500 |
| 未収入金 | － | 1,152,683 |
| 未収配当金 | 120,700 | 200,500 |
| 未収利息 | 45 | 23 |
| 流動資産合計 | 104,428,234 | 107,391,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 104,428,234 | 107,391,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,449,751 |
| 未払解約金 | － | 1,144,750 |
| 未払受託者報酬 | 60,749 | 53,370 |
| 未払委託者報酬 | 971,917 | 853,810 |
| その他未払費用 | 2,972 | 2,601 |
| 流動負債合計 | 1,035,638 | 4,504,282 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,035,638 | 4,504,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,406,747 | 171,670,218 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,014,151 | -68,783,171 |
| （分配準備積立金） | 44,324,990 | 41,081,343 |
| 元本等合計 | 103,392,596 | 102,887,047 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 103,392,596 | 102,887,047 |
| 負債純資産合計 | 104,428,234 | 107,391,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
