有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【提出】
- 2013年12月6日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,545,623 | 116,512,825 |
| 株式 | 96,492,500 | 556,405,500 |
| 未収入金 | 1,152,683 | － |
| 未収配当金 | 200,500 | 234,000 |
| 未収利息 | 23 | 155 |
| 流動資産合計 | 107,391,329 | 673,152,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 107,391,329 | 673,152,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,449,751 | 21,845,050 |
| 未払収益分配金 | － | 10,510,770 |
| 未払解約金 | 1,144,750 | 1,861,025 |
| 未払受託者報酬 | 53,370 | 260,206 |
| 未払委託者報酬 | 853,810 | 4,163,223 |
| その他未払費用 | 2,601 | 12,948 |
| 流動負債合計 | 4,504,282 | 38,653,222 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,504,282 | 38,653,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 171,670,218 | 525,538,515 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,783,171 | 108,960,743 |
| （分配準備積立金） | 41,081,343 | 49,363,107 |
| 元本等合計 | 102,887,047 | 634,499,258 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 102,887,047 | 634,499,258 |
| 負債純資産合計 | 107,391,329 | 673,152,480 |
