有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,334,651 | 20,118,593 |
| 株式 | 214,586,500 | 192,151,600 |
| 未収配当金 | 183,000 | 118,010 |
| 未収利息 | 38 | 11 |
| 流動資産計 | 262,104,189 | 212,388,214 |
| 資産の部合計 | 262,104,189 | 212,388,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,962,838 | 6,028,006 |
| 未払解約金 | 1,943,652 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,210 | 128,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,179,338 | 2,052,787 |
| その他未払費用 | 6,747 | 6,350 |
| 流動負債計 | 13,228,785 | 8,215,456 |
| 負債の部合計 | 13,228,785 | 8,215,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,256,772 | 150,700,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,618,632 | 53,472,588 |
| （分配準備積立金） | 48,294,668 | 34,758,830 |
| 元本等合計 | 248,875,404 | 204,172,758 |
| 純資産の部合計 | 248,875,404 | 204,172,758 |
| 負債・純資産合計 | 262,104,189 | 212,388,214 |
