有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【提出】
2016年12月16日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月24日2016年9月20日
資産の部
流動資産
金銭信託－950,750
コール・ローン20,118,59315,452,750
株式192,151,600161,257,200
未収入金－4,337,964
未収配当金118,010169,500
未収利息11－
流動資産計212,388,214182,168,164
資産の部合計212,388,214182,168,164
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,028,0062,820,567
未払解約金－1,192,956
未払受託者報酬128,313100,466
未払委託者報酬2,052,7871,607,431
未払利息－27
その他未払費用6,3505,077
流動負債計8,215,4565,726,524
負債の部合計8,215,4565,726,524
純資産の部
元本等
元本150,700,170141,028,360
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）53,472,58835,413,280
（分配準備積立金）34,758,83029,007,185
元本等合計204,172,758176,441,640
純資産の部合計204,172,758176,441,640
負債・純資産合計212,388,214182,168,164