日本新生ファンド(愛称:ライジングパワー)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月21日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,476,547 |
| コール・ローン | 20,118,593 | － |
| 株式 | 192,151,600 | 185,234,380 |
| 未収配当金 | 118,010 | 181,400 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 212,388,214 | 197,892,327 |
| 資産の部合計 | 212,388,214 | 197,892,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,028,006 | － |
| 未払解約金 | － | 1,084,960 |
| 未払受託者報酬 | 128,313 | 112,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,052,787 | 1,798,579 |
| その他未払費用 | 6,350 | 5,554 |
| 流動負債計 | 8,215,456 | 3,001,504 |
| 負債の部合計 | 8,215,456 | 3,001,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,700,170 | 144,148,018 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 50,742,805 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 53,472,588 | － |
| （分配準備積立金） | 34,758,830 | 32,878,294 |
| 元本等合計 | 204,172,758 | 194,890,823 |
| 純資産の部合計 | 204,172,758 | 194,890,823 |
| 負債・純資産合計 | 212,388,214 | 197,892,327 |
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