日本新生ファンド(愛称:ライジングパワー)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月16日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 950,750 | 1,741,958 |
| コール・ローン | 15,452,750 | 13,790,865 |
| 株式 | 161,257,200 | 182,373,900 |
| 未収入金 | 4,337,964 | － |
| 未収配当金 | 169,500 | 52,500 |
| 流動資産計 | 182,168,164 | 197,959,223 |
| 資産の部合計 | 182,168,164 | 197,959,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,820,567 | － |
| 未払解約金 | 1,192,956 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,466 | 100,287 |
| 未払委託者報酬 | 1,607,431 | 1,604,577 |
| 未払利息 | 27 | 50 |
| その他未払費用 | 5,077 | 5,021 |
| 流動負債計 | 5,726,524 | 1,709,935 |
| 負債の部合計 | 5,726,524 | 1,709,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,028,360 | 132,494,848 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 63,754,440 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 35,413,280 | － |
| （分配準備積立金） | 29,007,185 | 26,984,553 |
| 元本等合計 | 176,441,640 | 196,249,288 |
| 純資産の部合計 | 176,441,640 | 196,249,288 |
| 負債・純資産合計 | 182,168,164 | 197,959,223 |
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