日本新生ファンド(愛称:ライジングパワー)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,393,922 | 2,499,668 |
| コール・ローン | 19,350,916 | 26,762,811 |
| 株式 | 199,625,000 | 210,389,050 |
| 未収配当金 | 108,360 | 228,400 |
| 流動資産計 | 220,478,198 | 239,879,929 |
| 資産の部合計 | 220,478,198 | 239,879,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 900,000 |
| 未払収益分配金 | 7,740,341 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,971 | 125,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,759,525 | 2,009,811 |
| 未払利息 | 41 | 49 |
| その他未払費用 | 5,467 | 6,370 |
| 流動負債計 | 9,615,345 | 3,041,840 |
| 負債の部合計 | 9,615,345 | 3,041,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,005,686 | 128,298,234 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 108,539,855 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 81,857,167 | － |
| （分配準備積立金） | 64,568,193 | 62,234,677 |
| 元本等合計 | 210,862,853 | 236,838,089 |
| 純資産の部合計 | 210,862,853 | 236,838,089 |
| 負債・純資産合計 | 220,478,198 | 239,879,929 |
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