日本新生ファンド(愛称:ライジングパワー)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,832,705 | 1,333,837 |
| コール・ローン | 22,727,873 | 28,212,566 |
| 株式 | 204,693,300 | 167,736,400 |
| 未収配当金 | 119,000 | 158,050 |
| 流動資産計 | 229,372,878 | 197,440,853 |
| 資産の部合計 | 229,372,878 | 197,440,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 285,000 |
| 未払収益分配金 | 9,911,066 | － |
| 未払受託者報酬 | 123,138 | 105,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,970,150 | 1,680,156 |
| 未払利息 | 34 | 25 |
| その他未払費用 | 6,160 | 5,243 |
| 流動負債計 | 12,010,548 | 2,075,438 |
| 負債の部合計 | 12,010,548 | 2,075,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,888,327 | 118,514,854 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 76,850,561 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 93,474,003 | － |
| （分配準備積立金） | 72,792,043 | 68,587,442 |
| 元本等合計 | 217,362,330 | 195,365,415 |
| 純資産の部合計 | 217,362,330 | 195,365,415 |
| 負債・純資産合計 | 229,372,878 | 197,440,853 |
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