半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 747,851 | 243,044 |
| コール・ローン | 15,417,532 | 5,628,014 |
| 株式 | 166,171,550 | 109,879,600 |
| 未収配当金 | 51,800 | 140,800 |
| 流動資産計 | 182,388,733 | 115,891,458 |
| 資産の部合計 | 182,388,733 | 115,891,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,463,951 | － |
| 未払解約金 | 66,528 | － |
| 未払受託者報酬 | 101,662 | 92,695 |
| 未払委託者報酬 | 1,626,493 | 1,483,007 |
| 未払利息 | 29 | 8 |
| その他未払費用 | 5,068 | 4,607 |
| 流動負債計 | 8,263,731 | 1,580,317 |
| 負債の部合計 | 8,263,731 | 1,580,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,732,518 | 93,397,262 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 20,913,879 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 66,392,484 | － |
| （分配準備積立金） | 55,685,695 | 47,757,836 |
| 元本等合計 | 174,125,002 | 114,311,141 |
| 純資産の部合計 | 174,125,002 | 114,311,141 |
| 負債・純資産合計 | 182,388,733 | 115,891,458 |
