有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019年12月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,832,705 | 747,851 |
| コール・ローン | 22,727,873 | 15,417,532 |
| 株式 | 204,693,300 | 166,171,550 |
| 未収配当金 | 119,000 | 51,800 |
| 流動資産計 | 229,372,878 | 182,388,733 |
| 資産の部合計 | 229,372,878 | 182,388,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,911,066 | 6,463,951 |
| 未払解約金 | － | 66,528 |
| 未払受託者報酬 | 123,138 | 101,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,970,150 | 1,626,493 |
| 未払利息 | 34 | 29 |
| その他未払費用 | 6,160 | 5,068 |
| 流動負債計 | 12,010,548 | 8,263,731 |
| 負債の部合計 | 12,010,548 | 8,263,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,888,327 | 107,732,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,474,003 | 66,392,484 |
| （分配準備積立金） | 72,792,043 | 55,685,695 |
| 元本等合計 | 217,362,330 | 174,125,002 |
| 純資産の部合計 | 217,362,330 | 174,125,002 |
| 負債・純資産合計 | 229,372,878 | 182,388,733 |
