有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 747,851 | 254,701 |
コール・ローン | 15,417,532 | 10,447,069 |
株式 | 166,171,550 | 145,900,800 |
未収配当金 | 51,800 | 20,210 |
流動資産計 | 182,388,733 | 156,622,780 |
資産の部合計 | 182,388,733 | 156,622,780 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,463,951 | 6,164,016 |
未払解約金 | 66,528 | - |
未払受託者報酬 | 101,662 | 79,467 |
未払委託者報酬 | 1,626,493 | 1,271,366 |
未払利息 | 29 | 12 |
その他未払費用 | 5,068 | 3,942 |
流動負債計 | 8,263,731 | 7,518,803 |
負債の部合計 | 8,263,731 | 7,518,803 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 107,732,518 | 88,057,384 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 66,392,484 | 61,046,593 |
(分配準備積立金) | 55,685,695 | 45,000,802 |
元本等合計 | 174,125,002 | 149,103,977 |
純資産の部合計 | 174,125,002 | 149,103,977 |
負債・純資産合計 | 182,388,733 | 156,622,780 |