DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,313,701 | 29,360,190 |
| 親投資信託受益証券 | 4,368,983,841 | 5,419,146,014 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 4,391,297,542 | 5,450,006,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,391,297,542 | 5,450,006,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,990,360 | 11,460,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,731,837 | 1,789,823 |
| 未払委託者報酬 | 16,164,245 | 16,705,372 |
| その他未払費用 | 146,141 | 149,071 |
| 流動負債合計 | 20,032,583 | 30,104,926 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,032,583 | 30,104,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,322,641,611 | 6,425,874,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -951,376,652 | -1,005,973,014 |
| （分配準備積立金） | 974,062,558 | 894,219,273 |
| 元本等合計 | 4,371,264,959 | 5,419,901,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,371,264,959 | 5,419,901,278 |
| 負債純資産合計 | 4,391,297,542 | 5,450,006,204 |
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