DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,360,190 | 23,830,010 |
| 親投資信託受益証券 | 5,419,146,014 | 6,347,109,186 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,450,006,204 | 6,370,939,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,450,006,204 | 6,370,939,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,460,660 | 2,752,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,789,823 | 1,896,847 |
| 未払委託者報酬 | 16,705,372 | 17,704,292 |
| その他未払費用 | 149,071 | 157,984 |
| 流動負債合計 | 30,104,926 | 22,511,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,104,926 | 22,511,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,425,874,292 | 7,241,148,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,005,973,014 | -892,720,039 |
| （分配準備積立金） | 894,219,273 | 820,406,796 |
| 元本等合計 | 5,419,901,278 | 6,348,428,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,419,901,278 | 6,348,428,070 |
| 負債純資産合計 | 5,450,006,204 | 6,370,939,196 |
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