DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,830,010 | 31,746,188 |
| 親投資信託受益証券 | 6,347,109,186 | 5,918,435,898 |
| 流動資産合計 | 6,370,939,196 | 5,950,182,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,370,939,196 | 5,950,182,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,752,003 | 10,464,943 |
| 未払受託者報酬 | 1,896,847 | 1,937,803 |
| 未払委託者報酬 | 17,704,292 | 18,086,601 |
| その他未払費用 | 157,984 | 161,399 |
| 流動負債合計 | 22,511,126 | 30,650,746 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,511,126 | 30,650,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,241,148,109 | 7,847,687,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -892,720,039 | -1,928,156,072 |
| （分配準備積立金） | 820,406,796 | 742,237,038 |
| 元本等合計 | 6,348,428,070 | 5,919,531,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,348,428,070 | 5,919,531,340 |
| 負債純資産合計 | 6,370,939,196 | 5,950,182,086 |
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