DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,746,188 | 32,579,233 |
| 親投資信託受益証券 | 5,918,435,898 | 7,018,565,813 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,950,182,086 | 7,055,145,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,950,182,086 | 7,055,145,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,464,943 | 14,479,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,937,803 | 2,052,756 |
| 未払委託者報酬 | 18,086,601 | 19,159,458 |
| その他未払費用 | 161,399 | 170,971 |
| 流動負債合計 | 30,650,746 | 35,863,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,650,746 | 35,863,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,847,687,412 | 8,522,334,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,928,156,072 | -1,503,052,549 |
| （分配準備積立金） | 742,237,038 | 672,280,876 |
| 元本等合計 | 5,919,531,340 | 7,019,281,868 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,919,531,340 | 7,019,281,868 |
| 負債純資産合計 | 5,950,182,086 | 7,055,145,046 |
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