DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,579,233 | 59,174,118 |
| 親投資信託受益証券 | 7,018,565,813 | 11,531,448,745 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,055,145,046 | 11,615,622,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,055,145,046 | 11,615,622,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,479,993 | 47,675,616 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,756 | 3,438,036 |
| 未払委託者報酬 | 19,159,458 | 32,088,751 |
| その他未払費用 | 170,971 | 286,413 |
| 流動負債合計 | 35,863,178 | 83,488,816 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,863,178 | 83,488,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,522,334,417 | 8,585,314,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,503,052,549 | 2,946,819,142 |
| （分配準備積立金） | 672,280,876 | 2,414,354,146 |
| 元本等合計 | 7,019,281,868 | 11,532,134,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,019,281,868 | 11,532,134,047 |
| 負債純資産合計 | 7,055,145,046 | 11,615,622,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
