DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,795,576 | 70,436,777 |
| 親投資信託受益証券 | 13,206,952,661 | 14,902,878,613 |
| 未収入金 | － | 10,263,000 |
| 流動資産計 | 13,261,748,237 | 14,983,578,390 |
| 資産の部合計 | 13,261,748,237 | 14,983,578,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,003,676 | 31,157,923 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,752 | 4,742,189 |
| 未払委託者報酬 | 36,416,724 | 44,260,746 |
| その他未払費用 | 325,063 | 395,088 |
| 流動負債計 | 52,647,215 | 80,555,946 |
| 負債の部合計 | 52,647,215 | 80,555,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,597,441,431 | 8,615,517,102 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,611,659,591 | 6,287,505,342 |
| （分配準備積立金） | 3,707,002,054 | 4,497,153,435 |
| 元本等合計 | 13,209,101,022 | 14,903,022,444 |
| 純資産の部合計 | 13,209,101,022 | 14,903,022,444 |
| 負債・純資産合計 | 13,261,748,237 | 14,983,578,390 |
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