DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,436,777 | 74,761,027 |
| 親投資信託受益証券 | 14,902,878,613 | 14,335,639,669 |
| 未収入金 | 10,263,000 | － |
| 流動資産計 | 14,983,578,390 | 14,410,400,696 |
| 資産の部合計 | 14,983,578,390 | 14,410,400,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,157,923 | 30,875,718 |
| 未払受託者報酬 | 4,742,189 | 4,199,347 |
| 未払委託者報酬 | 44,260,746 | 39,194,383 |
| その他未払費用 | 395,088 | 349,863 |
| 流動負債計 | 80,555,946 | 74,619,311 |
| 負債の部合計 | 80,555,946 | 74,619,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,615,517,102 | 8,784,384,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,287,505,342 | 5,551,396,887 |
| （分配準備積立金） | 4,497,153,435 | 3,969,514,360 |
| 元本等合計 | 14,903,022,444 | 14,335,781,385 |
| 純資産の部合計 | 14,903,022,444 | 14,335,781,385 |
| 負債・純資産合計 | 14,983,578,390 | 14,410,400,696 |
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