DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,761,027 | 70,999,718 |
| 親投資信託受益証券 | 14,335,639,669 | 15,762,338,056 |
| 流動資産計 | 14,410,400,696 | 15,833,337,774 |
| 資産の部合計 | 14,410,400,696 | 15,833,337,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,875,718 | 18,553,553 |
| 未払受託者報酬 | 4,199,347 | 4,957,062 |
| 未払委託者報酬 | 39,194,383 | 46,266,331 |
| その他未払費用 | 349,863 | 413,003 |
| 流動負債計 | 74,619,311 | 70,189,949 |
| 負債の部合計 | 74,619,311 | 70,189,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,784,384,498 | 7,808,443,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,551,396,887 | 7,954,704,008 |
| （分配準備積立金） | 3,969,514,360 | 5,643,555,658 |
| 元本等合計 | 14,335,781,385 | 15,763,147,825 |
| 純資産の部合計 | 14,335,781,385 | 15,763,147,825 |
| 負債・純資産合計 | 14,410,400,696 | 15,833,337,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
