DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,661,392 |
| コール・ローン | 70,999,718 | 38,236,834 |
| 親投資信託受益証券 | 15,762,338,056 | 14,377,525,082 |
| 未収入金 | － | 319,000 |
| 流動資産計 | 15,833,337,774 | 14,435,742,308 |
| 資産の部合計 | 15,833,337,774 | 14,435,742,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,553,553 | 7,646,716 |
| 未払受託者報酬 | 4,957,062 | 4,783,929 |
| 未払委託者報酬 | 46,266,331 | 44,650,252 |
| その他未払費用 | 413,003 | 399,064 |
| 流動負債計 | 70,189,949 | 57,479,961 |
| 負債の部合計 | 70,189,949 | 57,479,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,808,443,817 | 7,548,409,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,954,704,008 | 6,829,853,296 |
| （分配準備積立金） | 5,643,555,658 | 4,950,335,336 |
| 元本等合計 | 15,763,147,825 | 14,378,262,347 |
| 純資産の部合計 | 15,763,147,825 | 14,378,262,347 |
| 負債・純資産合計 | 15,833,337,774 | 14,435,742,308 |
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