DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,661,392 | － |
| コール・ローン | 38,236,834 | 46,674,544 |
| 親投資信託受益証券 | 14,377,525,082 | 12,799,881,871 |
| 未収入金 | 319,000 | 12,961,000 |
| 流動資産計 | 14,435,742,308 | 12,859,517,415 |
| 資産の部合計 | 14,435,742,308 | 12,859,517,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,646,716 | 13,582,046 |
| 未払受託者報酬 | 4,783,929 | 4,356,970 |
| 未払委託者報酬 | 44,650,252 | 40,665,588 |
| その他未払費用 | 399,064 | 363,103 |
| 流動負債計 | 57,479,961 | 58,967,707 |
| 負債の部合計 | 57,479,961 | 58,967,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,548,409,051 | 7,335,219,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,829,853,296 | 5,465,330,647 |
| （分配準備積立金） | 4,950,335,336 | 4,621,776,939 |
| 元本等合計 | 14,378,262,347 | 12,800,549,708 |
| 純資産の部合計 | 14,378,262,347 | 12,800,549,708 |
| 負債・純資産合計 | 14,435,742,308 | 12,859,517,415 |
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