DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,077,052 | 56,064,472 |
| 親投資信託受益証券 | 14,218,437,076 | 12,800,018,646 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 14,269,514,128 | 12,857,683,118 |
| 資産の部合計 | 14,269,514,128 | 12,857,683,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,317,641 | 12,972,293 |
| 未払受託者報酬 | 4,391,520 | 4,208,814 |
| 未払委託者報酬 | 40,988,029 | 39,282,638 |
| その他未払費用 | 370,246 | 350,881 |
| 流動負債計 | 50,067,436 | 56,814,626 |
| 負債の部合計 | 50,067,436 | 56,814,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,127,114,392 | 6,854,986,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,092,332,300 | 5,945,881,550 |
| （分配準備積立金） | 4,344,344,677 | 3,984,677,393 |
| 元本等合計 | 14,219,446,692 | 12,800,868,492 |
| 純資産の部合計 | 14,219,446,692 | 12,800,868,492 |
| 負債・純資産合計 | 14,269,514,128 | 12,857,683,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
