DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,242,037 | 50,163,350 |
| 親投資信託受益証券 | 13,355,153,448 | 14,056,901,206 |
| 未収入金 | 37,800,000 | 4,400,000 |
| 流動資産計 | 13,444,195,485 | 14,111,464,556 |
| 資産の部合計 | 13,444,195,485 | 14,111,464,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,109,825 | 5,515,200 |
| 未払受託者報酬 | 4,125,570 | 4,611,982 |
| 未払委託者報酬 | 38,505,773 | 43,045,561 |
| その他未払費用 | 343,707 | 384,243 |
| 流動負債計 | 88,084,875 | 53,556,986 |
| 負債の部合計 | 88,084,875 | 53,556,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,424,598,616 | 6,120,461,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,931,511,994 | 7,937,446,358 |
| （分配準備積立金） | 4,222,651,338 | 3,875,235,266 |
| 元本等合計 | 13,356,110,610 | 14,057,907,570 |
| 純資産の部合計 | 13,356,110,610 | 14,057,907,570 |
| 負債・純資産合計 | 13,444,195,485 | 14,111,464,556 |
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