DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 37 |
| 有価証券売買等損益 | -1,142,239,211 | -857,818,430 |
| 営業収益合計 | -1,142,239,211 | -857,818,393 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,824 | 5,793 |
| 受託者報酬 | 4,356,970 | 4,208,814 |
| 委託者報酬 | 40,665,588 | 39,282,638 |
| その他費用 | 363,718 | 350,904 |
| 営業費用合計 | 45,395,100 | 43,848,149 |
| 全事業営業損失（△） | -1,187,634,311 | -901,666,542 |
| 当期経常損失（△） | -1,187,634,311 | -901,666,542 |
| 四半期純損失（△） | -1,187,634,311 | -901,666,542 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -47,896,789 | -102,695,573 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,092,332,300 | 5,945,881,550 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,564,106 | 249,525,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 236,564,106 | 249,525,134 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 461,349,233 | 597,004,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 461,349,233 | 597,004,915 |
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