DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 83 |
| 有価証券売買等損益 | 710,236,994 | 571,616,372 |
| 営業収益合計 | 710,237,041 | 571,616,455 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,475 | 10,343 |
| 受託者報酬 | 8,748,490 | 8,334,384 |
| 委託者報酬 | 81,653,617 | 77,788,411 |
| その他費用 | 733,987 | 694,736 |
| 営業費用合計 | 91,151,569 | 86,827,874 |
| 全事業営業利益 | 619,085,472 | 484,788,581 |
| 当期経常利益 | 619,085,472 | 484,788,581 |
| 四半期純利益 | 619,085,472 | 484,788,581 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -68,886,554 | -137,825,010 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,092,332,300 | 6,931,511,994 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 438,086,806 | 418,339,935 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 438,086,806 | 418,339,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 863,579,828 | 1,201,773,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 863,579,828 | 1,201,773,832 |
| 分配金 | － | － |
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