DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,077,052 | 51,242,037 |
| 親投資信託受益証券 | 14,218,437,076 | 13,355,153,448 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 37,800,000 |
| 流動資産計 | 14,269,514,128 | 13,444,195,485 |
| 資産の部合計 | 14,269,514,128 | 13,444,195,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,317,641 | 45,109,825 |
| 未払受託者報酬 | 4,391,520 | 4,125,570 |
| 未払委託者報酬 | 40,988,029 | 38,505,773 |
| その他未払費用 | 370,246 | 343,707 |
| 流動負債計 | 50,067,436 | 88,084,875 |
| 負債の部合計 | 50,067,436 | 88,084,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,127,114,392 | 6,424,598,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,092,332,300 | 6,931,511,994 |
| （分配準備積立金） | 4,344,344,677 | 4,222,651,338 |
| 元本等合計 | 14,219,446,692 | 13,356,110,610 |
| 純資産の部合計 | 14,219,446,692 | 13,356,110,610 |
| 負債・純資産合計 | 14,269,514,128 | 13,444,195,485 |
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