DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,242,037 | 56,665,086 |
| 親投資信託受益証券 | 13,355,153,448 | 13,871,450,457 |
| 未収入金 | 37,800,000 | 13,500,000 |
| 流動資産計 | 13,444,195,485 | 13,941,615,543 |
| 資産の部合計 | 13,444,195,485 | 13,941,615,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,109,825 | 19,774,248 |
| 未払受託者報酬 | 4,125,570 | 4,745,373 |
| 未払委託者報酬 | 38,505,773 | 44,290,492 |
| その他未払費用 | 343,707 | 395,358 |
| 流動負債計 | 88,084,875 | 69,205,471 |
| 負債の部合計 | 88,084,875 | 69,205,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,424,598,616 | 5,985,338,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,931,511,994 | 7,887,071,880 |
| （分配準備積立金） | 4,222,651,338 | 4,974,211,546 |
| 元本等合計 | 13,356,110,610 | 13,872,410,072 |
| 純資産の部合計 | 13,356,110,610 | 13,872,410,072 |
| 負債・純資産合計 | 13,444,195,485 | 13,941,615,543 |
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