DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,665,086 | 47,932,667 |
| 親投資信託受益証券 | 13,871,450,457 | 12,097,536,643 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 11,700,000 |
| 流動資産計 | 13,941,615,543 | 12,157,169,310 |
| 資産の部合計 | 13,941,615,543 | 12,157,169,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,774,248 | 17,933,381 |
| 未払受託者報酬 | 4,745,373 | 3,920,100 |
| 未払委託者報酬 | 44,290,492 | 36,587,934 |
| その他未払費用 | 395,358 | 326,590 |
| 流動負債計 | 69,205,471 | 58,768,005 |
| 負債の部合計 | 69,205,471 | 58,768,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,985,338,192 | 4,967,367,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,887,071,880 | 7,131,033,856 |
| （分配準備積立金） | 4,974,211,546 | 4,525,466,370 |
| 元本等合計 | 13,872,410,072 | 12,098,401,305 |
| 純資産の部合計 | 13,872,410,072 | 12,098,401,305 |
| 負債・純資産合計 | 13,941,615,543 | 12,157,169,310 |
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