DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,932,667 | 49,999,567 |
| 親投資信託受益証券 | 12,097,536,643 | 13,876,847,967 |
| 未収入金 | 11,700,000 | 16,700,000 |
| 流動資産計 | 12,157,169,310 | 13,943,547,534 |
| 資産の部合計 | 12,157,169,310 | 13,943,547,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,933,381 | 18,779,295 |
| 未払受託者報酬 | 3,920,100 | 4,504,247 |
| 未払委託者報酬 | 36,587,934 | 42,040,035 |
| その他未払費用 | 326,590 | 375,261 |
| 流動負債計 | 58,768,005 | 65,698,838 |
| 負債の部合計 | 58,768,005 | 65,698,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,967,367,449 | 4,678,725,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,131,033,856 | 9,199,123,280 |
| （分配準備積立金） | 4,525,466,370 | 6,498,827,769 |
| 元本等合計 | 12,098,401,305 | 13,877,848,696 |
| 純資産の部合計 | 12,098,401,305 | 13,877,848,696 |
| 負債・純資産合計 | 12,157,169,310 | 13,943,547,534 |
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