DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,999,567 | 23,881,351 |
| 親投資信託受益証券 | 13,876,847,967 | 15,247,803,057 |
| 未収入金 | 16,700,000 | 1,600,000 |
| 流動資産計 | 13,943,547,534 | 15,273,284,408 |
| 資産の部合計 | 13,943,547,534 | 15,273,284,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,779,295 | 2,688,194 |
| 未払受託者報酬 | 4,504,247 | 3,408,232 |
| 未払委託者報酬 | 42,040,035 | 17,893,523 |
| その他未払費用 | 375,261 | 425,941 |
| 流動負債計 | 65,698,838 | 24,415,890 |
| 負債の部合計 | 65,698,838 | 24,415,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,678,725,416 | 4,410,236,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,199,123,280 | 10,838,631,814 |
| （分配準備積立金） | 6,498,827,769 | 7,842,475,215 |
| 元本等合計 | 13,877,848,696 | 15,248,868,518 |
| 純資産の部合計 | 13,877,848,696 | 15,248,868,518 |
| 負債・純資産合計 | 13,943,547,534 | 15,273,284,408 |
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