DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,932,667 | 54,765,709 |
| 親投資信託受益証券 | 12,097,536,643 | 12,754,966,637 |
| 未収入金 | 11,700,000 | 25,900,000 |
| 流動資産計 | 12,157,169,310 | 12,835,632,346 |
| 資産の部合計 | 12,157,169,310 | 12,835,632,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,933,381 | 38,230,751 |
| 未払受託者報酬 | 3,920,100 | 3,982,713 |
| 未払委託者報酬 | 36,587,934 | 37,172,443 |
| その他未払費用 | 326,590 | 331,814 |
| 流動負債計 | 58,768,005 | 79,717,721 |
| 負債の部合計 | 58,768,005 | 79,717,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,967,367,449 | 4,829,569,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,131,033,856 | 7,926,345,402 |
| （分配準備積立金） | 4,525,466,370 | 4,298,983,487 |
| 元本等合計 | 12,098,401,305 | 12,755,914,625 |
| 純資産の部合計 | 12,098,401,305 | 12,755,914,625 |
| 負債・純資産合計 | 12,157,169,310 | 12,835,632,346 |
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