DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,999,567 | 43,166,739 |
| 親投資信託受益証券 | 13,876,847,967 | 15,887,921,228 |
| 未収入金 | 16,700,000 | 11,200,000 |
| 流動資産計 | 13,943,547,534 | 15,942,287,967 |
| 資産の部合計 | 13,943,547,534 | 15,942,287,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,779,295 | 18,876,711 |
| 未払受託者報酬 | 4,504,247 | 4,027,709 |
| 未払委託者報酬 | 42,040,035 | 29,977,245 |
| その他未払費用 | 375,261 | 413,268 |
| 流動負債計 | 65,698,838 | 53,294,933 |
| 負債の部合計 | 65,698,838 | 53,294,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,678,725,416 | 4,544,199,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,199,123,280 | 11,344,793,284 |
| （分配準備積立金） | 6,498,827,769 | 6,119,396,199 |
| 元本等合計 | 13,877,848,696 | 15,888,993,034 |
| 純資産の部合計 | 13,877,848,696 | 15,888,993,034 |
| 負債・純資産合計 | 13,943,547,534 | 15,942,287,967 |
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