- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第13期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 20,815 | 17,451 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,550,732,932 | 1,778,853,916 | |
| 営業収益合計 | 4,550,753,747 | 1,778,871,367 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 6,296,296 | 7,459,935 | |
| 委託者報酬 | 58,766,269 | 69,626,826 | |
| その他費用 | 524,515 | 627,041 | |
| 営業費用合計 | 65,587,080 | 77,713,802 | |
| 営業利益 | 4,485,166,667 | 1,701,157,565 | |
| 経常利益 | 4,485,166,667 | 1,701,157,565 | |
| 当期純利益 | 4,485,166,667 | 1,701,157,565 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 596,095,076 | 37,501,231 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,503,052,549 | 2,946,819,142 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 560,800,100 | 494,036,721 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 264,788,440 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 296,011,660 | 494,036,721 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 492,852,606 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 492,852,606 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,946,819,142 | 4,611,659,591 | |
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