- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第19期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 47 | 83 | |
| 有価証券売買等損益 | 710,236,994 | 571,616,372 | |
| 営業収益合計 | 710,237,041 | 571,616,455 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,475 | 10,343 | |
| 受託者報酬 | 8,748,490 | 8,334,384 | |
| 委託者報酬 | 81,653,617 | 77,788,411 | |
| その他費用 | 733,987 | 694,736 | |
| 営業費用合計 | 91,151,569 | 86,827,874 | |
| 営業利益 | 619,085,472 | 484,788,581 | |
| 経常利益 | 619,085,472 | 484,788,581 | |
| 当期純利益 | 619,085,472 | 484,788,581 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 68,886,554 | △ 137,825,010 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,829,853,296 | 7,092,332,300 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 438,086,806 | 418,339,935 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 438,086,806 | 418,339,935 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 863,579,828 | 1,201,773,832 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 863,579,828 | 1,201,773,832 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,092,332,300 | 6,931,511,994 | |
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