JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,251,861 | 345 |
| 親投資信託受益証券 | 21,755,943,234 | 12,853,435,475 |
| 派生商品評価勘定 | － | 199,181,331 |
| 未収入金 | 37,069,444 | 28,053,805 |
| 未収利息 | 57 | － |
| 流動資産合計 | 21,798,264,596 | 13,080,670,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,798,264,596 | 13,080,670,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 532,017,223 | 94,572 |
| 未払金 | 38,137,975 | － |
| 未払収益分配金 | 47,449,010 | 36,770,772 |
| 未払解約金 | 39,579,437 | 11,264,946 |
| 未払受託者報酬 | 12,030,991 | 8,244,577 |
| 未払委託者報酬 | 168,433,737 | 115,424,073 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 839,223,373 | 173,373,940 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 839,223,373 | 173,373,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,725,013,817 | 18,386,169,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,765,972,594 | -5,478,872,809 |
| （分配準備積立金） | 36,622,466 | 28,461,867 |
| 元本等合計 | 20,959,041,223 | 12,907,297,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,959,041,223 | 12,907,297,016 |
| 負債純資産合計 | 21,798,264,596 | 13,080,670,956 |
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