JPMワールド・CB・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年1月31日-平成21年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月30日 | 2009年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 345 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,853,435,475 | 15,575,512,741 |
| 派生商品評価勘定 | 199,181,331 | 12,349,303 |
| 未収入金 | 28,053,805 | 3,548,472 |
| 流動資産合計 | 13,080,670,956 | 15,591,410,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,080,670,956 | 15,591,410,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 94,572 | 19,857,713 |
| 未払収益分配金 | 36,770,772 | 87,586,280 |
| 未払解約金 | 11,264,946 | 3,548,472 |
| 未払受託者報酬 | 8,244,577 | 7,355,835 |
| 未払委託者報酬 | 115,424,073 | 102,981,659 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,471,109 |
| 流動負債合計 | 173,373,940 | 222,801,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 173,373,940 | 222,801,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,386,169,825 | 17,542,465,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,478,872,809 | -2,173,855,555 |
| （分配準備積立金） | 28,461,867 | 99,176,318 |
| 元本等合計 | 12,907,297,016 | 15,368,609,448 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,907,297,016 | 15,368,609,448 |
| 負債純資産合計 | 13,080,670,956 | 15,591,410,516 |
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