有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年2月2日-平成22年7月30日)
- 【提出】
- 2010年10月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年2月2日-平成22年7月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2010年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,759,974,685 | 14,130,973,379 |
| 派生商品評価勘定 | 215,223,081 | 24,699,751 |
| 未収入金 | 14,941,164 | 11,444,143 |
| 流動資産合計 | 14,990,138,930 | 14,167,117,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,990,138,930 | 14,167,117,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,383,117 |
| 未払収益分配金 | 79,436,319 | 77,269,859 |
| 未払解約金 | 5,189,868 | 11,444,143 |
| 未払受託者報酬 | 8,311,604 | 7,479,693 |
| 未払委託者報酬 | 116,362,320 | 104,715,625 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,495,879 |
| 流動負債合計 | 210,875,111 | 245,788,316 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 210,875,111 | 245,788,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,887,263,842 | 15,453,971,830 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,108,000,023 | -1,532,642,873 |
| （分配準備積立金） | 173,160,194 | 141,306,267 |
| 元本等合計 | 14,779,263,819 | 13,921,328,957 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,779,263,819 | 13,921,328,957 |
| 負債純資産合計 | 14,990,138,930 | 14,167,117,273 |
